Опцион call дает его владельцу право купить биткойн по согласованной цене после истечения срока действия контракта. Самыми популярными производными инструментами в индустрии криптовалют являются фьючерсы, опционы и бессрочные контракты. Даже тем, кто был достаточно удачлив, чтобы продать до значительного падения и намеревался выкупить по более низкой цене, нужно, чтобы цены отскочили вверх. Для тех, кто хочет подробнее узнать про возможности торговли криптовлаютными деривативами.
С другой стороны, торгуя деривативами напрямую, владелец рискует гораздо больше, чем в случае со стандартными операциями. Это контракты на разницу цен, которые позволяют спекулировать на колебаниях курса актива, не владея им. Инвесторы заключают контракт, в котором они соглашаются на разницу в стоимости криптовалюты между моментом открытия и закрытия сделки, а затем получают прибыль или терпят убытки. Для получения прибыли и минимизации рисков от колебания цен трейдеры используют деривативы криптовалют. Так называют финансовые инструменты, ценность которых зависит от стоимости базовых активов (в криптосфере — монет). Деривативы помогают зарабатывать на изменениях стоимости криптовалют, не приобретая их.
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. Предположим, вы хотите купить фьючерс на Биткоин общей стоимостью $ сроком до 3 месяцев, надеясь, что монета подорожает.
Деривативами можно торговать через биржу или же не обращаясь к услугам посредников. Прямые сделки можно заключать на самых разных условиях, поскольку они не контролируются централизованно. Что касается торгуемых через биржу – они должны соответствовать строгим стандартам.
- Например, инвесторы могут зарабатывать деньги только тогда, когда цена биткойнов растет.
- В США срочный трейдинг контролирует Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
- С другой стороны, торгуя деривативами напрямую, владелец рискует гораздо больше, чем в случае со стандартными операциями.
- Их можно торговать либо на специализированных биржах, либо напрямую между двумя клиентами (C2C).
Если цена поднимется до $45 000, вы сможете продать фьючерс и получить прибыль в размере $5000. Если цена контракта окажется невыгодной, трейдер может не использовать опцион. Предлагаемые к заключению договоры доверять или не доверять форекс брокеру или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Что такое деривативы в криптовалюте: Что такое криптодеривативы и как их использовать на практике :: РБК Крипто
В основном сделки заключаются по расчетным контрактам, которые, в отличие от поставочных, не предполагают фактическую покупку/продажу базового актива. Либо же получением возможности приобрести либо продать конкретный актив на заблаговременно обсуждаемых условиях. В данном конкретном случае погоду можно назвать торгуемым активом для получения заработка. Изначально деривативы применялись в качестве гарантии, что курс обмена валют для товаров, которые торгуются на международном рынке, будет сбалансирован. Из-за разницы в ценах национальных валют трейдерам потребовалась система, которая учитывала бы эту разницу.
Использующихся при расчёте деривативов, используются валюты (или криптовалюта), сырьё, облигации, акции, рыночные индексы или процентные ставки. Их можно торговать либо на специализированных биржах, либо напрямую между двумя клиентами (C2C). И между этими двумя вариантами есть существенные различия как по способу торговли, так и по регулировке. Впрочем, большинство трейдеров используют как первый вариант, так и второй – в зависимости от ситуации на рынке. Уже сейчас, впрочем, некоторые институциональные биржи предлагают подобные виды финансовых контрактов. Другая подобная платформа — Bakkt, несколько раз откладывала запуск торговли такими фьючерсами, но всё же тоже их запустила.
Что собой представляет дериватив
Таким образом, подписав контракт, в котором напрямую устанавливается цена базовой криптовалюты, трейдеры могут снизить риск, торгуя фьючерсами на биткоин и альткоины. Дериватив, по сути своей, это контрактная основа между двумя сторонами (или больше, чем двумя), которая в свою очередь базируется на одном либо нескольких активах. Ценовая категория дериватива напрямую определяется колебаниями стоимости основного актива. Среди самых распространенных основных активов можно выделить биржевые индексы, валюту, процентные ставки, а также различные ценные бумаги. Данный вид контракта предоставляет возможность купить-продать конкретный ресурс по оговоренной цене в условленные сроки. Опционы постепенно начинают использоваться в криптовалютах и уже применяются на нескольких биржах.
Торговля деривативами в крипте — это сложный процесс, который требует от инвесторов тщательного изучения специфики этого инструмента, анализа рынка и понимания рисков. Разбираемся, что такое деривативы, и как с их помощью можно приумножить свой капитал.
Чтобы получить доход с торговли такими контрактами, рекомендовано применять кредитное плечо. Оно позволяет заключать разные деривативы, снижая риски принятия неправильных https://forexww.org/ решений. Опционами называют договора, по которым трейдер может купить криптовалюту по оговоренной цене и в указанном объеме, но не обязан это делать.
Что такое медвежий рынок: Что такое бычий или медвежий рынок? Крипто на vc ru
Такой ход способен частично компенсировать потерянное по спотовому ресурсу. Кроме того, многие более мелкие трейдеры получили возможность спекулировать на колебаниях курсов биткоина и наиболее популярных альткоинов. То есть прямо сейчас они покупают крипту по рыночной и относительно низкой цене, а в будущем – обязуются продать по более высокой, не зависящей от состояния дел на рынке. Впрочем, это актуально только во время бычьего тренда, да и в целом – довольно рискованная процедура, как и все остальные попытки спекуляции на цене базового актива.
Как работают майнеры: Как устроен майнинг биткоинов: объясняем максимально понятно Телеканал «Наука»
Если цена евро в отношении американского доллара повысится, тогда прибыль, которую Фрэнк надеется получить от продажи акций после обмена в евро, получится меньше, чем он ожидает. Чтобы застраховать себя, он может воспользоваться вторичным (он же производный) финансовым инструментом, тем самым закрепив конкретный курс обмена. Рынок криптовалют – крайне сложная штука, в которой очень трудно ориентироваться начинающим пользователям. Ошибки могут быть очень дорогостоящими, а непредсказуемое поведение крипто-деривативов лишь повышает риск того, что что-то пойдёт не так. Рынок криптовалюты сопряжен с большими рисками финансовых потерь, вызванными колебаниями цен, ведь какими они будут в тот или иной момент, не знает никто. Если сделка прошла неудачно — он не получает залог обратно и монет становится меньше.
Lina криптовалюта: Криптовалюта LINA LINA: обзор, перспективы, курс LINA
Описанный выше сценарий — самый простой способ торговать бессрочными контрактами. Когда ставка финансирования отрицательная, короткие позиции платят за длинные. Деривативы, простыми словами, это срочные контракты, в которых указывается прогнозированная цена актива. Бывают деривативы на акции, товары, ценные бумаги, а также на криптовалюту.
Трейдер должен проанализировать и понять риски, связанные с торговлей деривативами, прежде чем начинать трейд. Одно можно сказать точно рынок деривативов на криптовалютах это не то с чего стоит начать новичкам. При обычной торговле криптовалютой у трейдера возникает несколько ограничений. Во-первых, он может заработать только одним способом — купить дешевле и продать дороже, когда актив вырастет в цене. Криптовалютная биржа OKEx тоже предлагает торговлю фьючерсами и бессрочными свопами, то есть контракты без даты истечения, с 100-кратным кредитным плечом.
Инвестор может отказаться выкупать актив, если на момент наступления обязательств по контракту цена для него невыгодная. Трейдеры выигрывают за счёт колебания цен, посредники в любом случае получают комиссию за свои услуги. На бирже Bybit пользователи торгуют двумя самыми популярными из них — бессрочными и фьючерсными контрактами. Вторые работают похожим образом, но у них есть конкретная дата, до которой необходимо закрыть контракт. Свопы — это тип криптодеривативов, который позволяет вовлеченным сторонам обмениваться потоками cash flow (движения денежных средств) из двух разных финансовых активов. Единственные комиссии, которые вы должны учитывать, — это платежи по вышеупомянутой ставке финансирования и любые дополнительные комиссии за обмен.
Это позволяет продавать одновременно определенное количество контрактов на большую сумму денег. Деривативом называется финансовый договор, объект которого – будущая цена цифровых монет. Однако, если стоимость, напротив, упадет, можно сказать, что предприятие свои деньги потеряет.